公告日期：2018-08-08

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农银汇理日日鑫交易型货币市场基金招募说明书(2018年第1号更新)摘要
基金管理人：农银汇理基金管理有限公司
基金托管人：招商证券股份有限公司
重要提示
本基金的募集申请经中国证监会2016年12月5日证监许可【 2016】 3008号文
注册。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会不对基
金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。中国证监会对本基金募
集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也
不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时
也要承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会
等环境因素变化对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非
系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金
管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，某一基金的特定风险等。
另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资
人而言，其投资收益为买卖价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在
一定程度上影响投资人的投资收益，本基金的特定风险详见招募说明书“风险
揭示”章节。本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基
金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。投资有
风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的招募说明书及基金合同
投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金
融机构，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
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金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩不预
示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩
表现的保证。基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做
出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行
负担。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本基金托管人已经对本招募说明书中涉及与托管业务相关的更新信息进行
了复核、审查。招募说明书（更新）所载内容截止日为 2018 年 6 月 27 日，有
关财务数据和净值表现截止日为 2018 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。
一、基金管理人
（一）公司概况
名称：农银汇理基金管理有限公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层
法定代表人：于进
成立日期： 2008 年 3 月 18 日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：证监许可【 2008】 307 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹拾柒亿伍仟万零壹元人民币
存续期限：持续经营
联系人：翟爱东
联系电话： 021-61095588
股权结构：
股东 出资额（元） 出资比例
中国农业银行股份有限公司 904,218,334 51.67%
东方汇理资产管理公司 583,281,667 33.33%
中铝资本控股有限公司 262,500,000 15%
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合 计 1,750,000,001 100%
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
于进先生：董事长
金融学硕士、高级经济师。于进先生 1983 年开始在农业银行总行工作，历
任信息部副处长、处长，人事部处长、副总经理，电子银行部总经理，科技与
产品管理局局长。 2015 年 9 月 30 日起任农银汇理基金管理有限公司董事长。
Bernard Carayon 先生：副董事长
经济学博士。 1978 年起历任法国农业信贷银行集团督察员、中央风险控制
部主管，东方汇理银行和东方汇理投资银行风险控制部门主管，东方汇理资产
管理公司管理委员会成员。现任东方汇理资产管理公司副总裁。
许金超先生：董事
高级经济师、经济学硕士。许金超先生 1983 年 7 月进入中国农业银行工作，
历任中国农业银行河南省分行办公室副主任、处长、副行长，中国农业银行山
西分行党委副书记，中国农业银行内蒙古自治区分行党委书记、行长，中国农
业银行采购管理部总经理，中国农业银行托管业务部总经理。 2014 年 12 月起
任农银汇理基金管理有限公司董事。 2015 年 5 月 28 日起任农银汇理基金管理
有限公司总经理。
钟小锋先生：董事
政治学博士。 1996 年 5 月进入法国东方汇理银行工作，先后在法国东方汇
理银行（巴黎）、东方汇理……
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