公告日期：2023-06-29

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 6 月 20 日
送出日期：2023 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 农银日日鑫货币 基金代码 004097

下属基金简称 农银日日鑫货币 A 下属基金交易代码 004097

下属基金简称 农银日日鑫货币 C 下属基金交易代码 005153

基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 招商证券股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 12 月 27 日 上市交易所及上市 -

日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 2 月 10 日

基金经理 黄晓鹏 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准
的投资回报。

1、现金；2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
投资范围 业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金
融企业债务融资工具；4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投
资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表

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(三)自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注:业绩表现截止日期 2022 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未来表现。

三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用

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(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.08%

销售服务费 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。