公告日期：2021-06-29

农银汇理日日鑫交易型货币市场基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银日日鑫货币 基金代码 004097

下属基金简 农银日日鑫货币A 农银日日鑫货币C

称

下属基金代 004097 005153

码

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 招商证券股份有限公司

司

基金合同生 2016-12-27 上市交易所及上市 - -

效日 日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2016-12-27

许娅 金经理的日期

基金经理 证券从业日期 2008-07-01

开始担任本基金基 2017-02-10

黄晓鹏 金经理的日期

证券从业日期 2011-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现稳定的、超越业绩比较基准
的投资回报。

投资范围 1、现金；2、期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同
业存单；3、剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、资产支持证券、非金融
企业债务融资工具；4、法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好
流动性的货币市场工具。

主要投资策略 本基金将采取利率策略、类属配置策略、个券选择策略、相对价值策略、银行存款投
资策略、流动性管理策略等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，实现组合增值。

业绩比较基准 人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券
型基金。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

业绩表现截止日期2020年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率

管理费 0.30%

托管费 0.08%

销 售 服 农银日日鑫货币A 0.25%

务费 农银日日鑫货币C 0.20%

四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示

本基金所面临的投资组合风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险和特定风险等。除投资组合风险……
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