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公告日期:2018-08-09
鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基
金基金合同终止及基金财产清算的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,鹏华基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)应当在上述事由出现后按照约定程序终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会审议。现将相关事宜公告如下:
一、基金基本信息
基金名称 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华兴康混合
基金主代码 004096
下属分级基金交易代 鹏华兴康混合A类:004096
码 鹏华兴康混合C类:006062
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018-06-12
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信
息披露管理办法》、《鹏华兴康灵活配置混合型证
券投资基金基金合同》、《鹏华兴康灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》等
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金的存续”中“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当终止《基金合同》,无须召开基金份额持有人大会。
法律法规另有规定时,从其规定。”
截至2018年8月8日日终,本基金已经出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的基金合同终止条款。本基金将根据《基金合同》的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基金份额持有人大会审议。
三、基金财产清算程序
(一)基金财产的清算
1、基金财产清算小组:自2018年8月14日起,本基金进入清算程序。基金管理人组织基金财......
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