公告日期：2018-06-07

　　鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金份额
折算和变更登记的提示性公告
鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于
2018 年 4 月 9 日在指定媒体及本公司网站（ http://www.phfund.com）发布了
《 鹏华基金管理有限公司关于以通讯方式召开鹏华兴康定期开放灵活配置混合
型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》” ），于 2018 年 5 月 11 日发布
了鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 。基金管理人决定对鹏华兴
康定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 进行基金份
额折算和变更登记，转型为鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“鹏华兴盛康合基金”）。原鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金
的基金份额转为生效后的鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的 A 类份额，
转型后本基金增设 C 类份额，由“6 个月定期开放基金”变更为“开放式基金”
。基金份额折算和变更登记由基金管理人办理，本基金实施折算和变更登记事
项如下：
一、基金份额净值折算和变更登记
1、基金份额折算基准日
本基金基金份额折算基准日为 2018 年 6 月 11 日。
2、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金所有份额。
3、基金份额净值折算
在基金份额净值折算基准日日终，本基金基金份额净值折算为 1.0000 元
（其基金份额数按折算比例相应增加或减少）。
本基金的基金份额折算公式如下：
本基金的折算比例＝基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份额净
值/1.0000
本基金经折算后的份额数＝折算前本基金的份额数本基金的折算比例
基金份额折算比例保留至小数点后第 8 位，小数点第 8 位以后的部分四
舍五入。本基金经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，
由此产生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时，基金份额净值折算基准日折算前本基金的基金份
额净值及折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
除保留位数因素影响外，基金份额的折算对本基金基金份额持有人的权益
无实质性影响。
4、基金份额变更登记
基金管理人将于基金份额净值折算基准日后下一个工作日完成基金份额变
更登记。基金管理人将对投资者持有的鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券
投资基金基金份额变更登记为鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额。
其因本次转型而持有的鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 A 类基金份额的
持有期将从其持有鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金之日起连续
计算。
基金变更登记成功后鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金的登记机构仍
为鹏华基金管理有限公司。
二、关于基金合同......
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