公告日期：2017-07-18

　　 鹏华基金管理有限公司关于鹏华兴康定期开放灵活配置混合型
证券投资基金 2017 年第 1 次分红公告
1.公告基本信息
基金名称 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称本基金）
基金简称 鹏华兴康定期开放混合
基金主代码 004096
基金合同生效日 2017 年 2 月 22 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 根据《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 等相关法
律法规的规定及《 鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 、 《 鹏华兴康定期开放灵活
配置混合型证券投资基金招募说明书》 及更新的约定
收益分配基准日 2017 年 7 月 12 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0286
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 10,777,490.21
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1500
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年第 1 次分红
注： 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配； 2、本基金收
益采用现金方式； 3、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定分红比例计算的应分
配金额或每 10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次
分红相关事项。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 7 月 21 日
除息日 2017 年 7 月 21 日
现金红利发放日 2017 年 7 月 25 日
分红对象 权益登记日在本基金基金份额登记机构登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金收益采用现金方式
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。
费用相关事项的说明 1、本次分红免收分红手续费。 2、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换投
资的基金份额免收申购费用等红利再投资费用。
注： 1、权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次分红权益，而
权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。 2、根据相关法律法规和基金合
同约定本基金不再符合基金分红条件的，本基金管理人可另行刊登相关公告决定是否予以分红或变更分红
方案，并依法履行相关程序。
3.其他需要提示的事项
咨询办法
基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息，可采取如下方法咨询：
1、鹏华基金管理有限公司网站:www.phfund.com
2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线： 400-678......
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