公告日期：2016-12-23

　　鹏华兴康定期开放灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的、原则.................................................................................... 2
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 10
五、基金财产的保管...................................................................................................................11
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................. 14
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 17
八、基金资产净值计算和会计核算.......................................................................................... 23
九、基金收益与分配.................................................................................................................. 28
十、基金信息披露...................................................................................................................... 30
十一、基金费用与税收...............................................................................
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