公告日期:2018-03-26
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 10
五、 基金财产保管 ................................................. 11
六、 指令的发送、确认和执行 ....................................... 14
七、 交易及清算交收安排 ........................................... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 ................................... 23
九、 基金收益分配 ................................................. 29
十、 信息披露 ..................................................... 30
十一、 基金费用 ................................................... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管 ................................... 34
十三、 基金有关文件和档案的保存 ................................... 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 36
十五、 禁止行为 ................................................... 39
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ................... 41
十七、 违约责任 ................................................... 43
十八、 争议解决方式 ............................................... 44
十九、 基金托管协议的效力 ......................................... 45
二十、 其他事项 ................................................... 46
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 ......
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