公告日期:2017-02-27
金元顺安桉盛债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:金元顺安基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
二零一六年
金元顺安桉盛债券型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、 基金托管协议当事人............................................. 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则................................. 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......................... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查.............................. 10
五、 基金财产保管.................................................. 11
六、 指令的发送、确认和执行........................................ 14
七、 交易及清算交收安排............................................ 18
八、 基金资产净值计算和会计核算.................................... 23
九、 基金收益分配.................................................. 29
十、 信息披露...................................................... 30
十一、 基金费用.................................................... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管.................................... 34
十三、 基金有关文件和档案的保存.................................... 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换................................ 36
十五、 禁止行为.................................................... 39
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 41
十七、 违约责任.................................................... 43
十八、 争议解决方式................................................ 44
十九、 基金托管协议的效力.......................................... 45
二十、 其他事项.......................................
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