公告日期：2021-08-19

金元顺安桉盛债券型证券投资基金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期：2021 年 08 月 19 日

1、公告基本信息

基金名称 金元顺安桉盛债券型证券投资基金

基金简称 金元顺安桉盛债券

基金主代码 004093

基金合同生效日 2017 年 03 月 30 日

基金管理人名称 金元顺安基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规
公告依据

定、《金元顺安桉盛债券型证券投资基金基金合同》、《金元顺安桉
盛债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2021 年 08 月 16 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.1711

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金可供分配利润（单位：元）436,769,236.03

本次分红方案（单位：元/10 份基

0.50

金份额）

有关年度分红次数的说明 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 金元顺安桉盛债券 A 金元顺安桉盛债券 C

下属分级基金的交易代码 004093 007115

截止基准日下属 基准日下属分级 1.1711 1.1632

分级基金的相关 基 金 份 额 净 值

指标 （单位：人民币

元）

基准日下属分级

基金可供分配利

436,769,215.04 20.99

润（单位：人民

币元）

本次下属分级基金分红方案（单

0.50 0.50

位：元/10 份基金份额）

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 08 月 20 日

除息日 2021 年 08 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 08 月 23 日

权益登记日在金元顺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体份
分红对象

额持有人

选择红利再投资方式的投资者，注册登记机构将以 2021 年 08 月 20
日除息后的基金份额净值为基准计算其再投资所得的基金份额，并将
红利再投资相关事项的说明

于 2021 年 08 月 23 日直接计入其基金账户，2021 年 08 月 24 日起可
以查询

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关于开放式证券投
税收相关事项的说明 资基金有关……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。