公告日期：2017-01-26

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博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2017年1月26日
1、公告基本信息
基金名称 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 博时沪港深价值优选
基金主代码 004091
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2017年1月25日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金合
同》、《博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金招募说
明书》等
下属分级基金的基金简称 博时沪港深价值优选A 博时沪港深价值优选C
下属分级基金的交易代码 004091 004092
2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准
的文号
证监许可[2016]2714号
基金募集期间
自2016年12月12日
至2017年1月20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日
期
2017年1月24日
募集有效认购总户数（单位：户） 1250
份额级别
博时沪港深价值优选
A
博时沪港深价值优
选C
合计
募集期间净认购金额（单位：元） 166,958,453.37 89,955,393.65 256,913,847.02
认购资金在募集期间产生的利息
（单位：元）
5,351.32 1,163.96 6,515.28
募集份额
（单位：份）
有效认购份额 166,958,453.37 89,955,393.65 256,913,847.02
利息结转的份
额
5,351.32 1,163.96 6,515.28
合计 166,963,804.69 89,956,557.61 256,920,362.30
其中：募集期间
基金管理人运
用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份
额 （单位：份）
0.00 0.00 0.00
占基金总份额
比例
0.0000% 0.0000% 0.0000%
2
其他需要说明
的事项
-- -- --其中：募集期间
基金管理人的
从业人员认购
本基金情况
认购的基金份
额（单位：份）
8,904.22 1,450,015.63 1,458,919.85
占基金总份额
比例
0.0053% 1.6119% 0.5678%
募集期限届满基金是否符合法律
法规规定的办理基金备案手续的
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