公告日期:2016-12-09
博时沪港深价值优选灵活配置混合型
证券投资基金基金合同
基金管理人:博时基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
二零一六年十二月
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目录
第一部分 前言....................................................... 2
第二部分 释义....................................................... 4
第三部分 基金的基本情况............................................. 9
第四部分 基金份额的发售............................................ 11
第五部分 基金备案.................................................. 13
第六部分 基金份额的申购与赎回...................................... 14
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................. 22
第八部分 基金份额持有人大会........................................ 29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序.................... 36
第十部分 基金的托管................................................ 40
第十一部分 基金份额的登记.......................................... 41
第十二部分 基金的投资.............................................. 43
第十三部分 基金的财产.............................................. 52
第十四部分 基金资产估值............................................ 53
第十五部分 基金费用与税收.......................................... 59
第十六部分 基金的收益与分配........................................ 62
第十七部分 基金的会计与审计........................................ 64
第十八部分 基金的信息披露.......................................... 65
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算.................... 71
第二十部分 违约责任......................................................
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