公告日期：2021-10-27

博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券
投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：博时基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十七日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告中的财务
指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 博时沪港深价值优选

基金主代码 004091

基金运作方式 契约开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日

报告期末基金份额总额 40,200,011.05 份

本基金采用价值投资策略对沪港深市场进行投资，把握港股通开放政策带来
投资目标 的投资机会，在控制组合净值波动率的前提下，获取基金资产的长期稳健增
值。

本基金投资策略分两个层次：首先是大类资产配置，即根据经济周期决定权
益类证券和固定收益类证券的投资比例；其次是个股选择策略和债券投资策
略。其中资产配置策略主要是基于对宏观经济周期运行规律的研究予以决策。
本基金将通过跟踪宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对
水平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项
投资策略 政策，来判断经济周期目前的位置以及未来发展方向。在经济周期各阶段，
综合对各类宏观经济指标和市场指标的分析，本基金对大类资产进行配置的
策略为：在经济复苏期和繁荣期超配股票资产；在经济衰退期和政策刺激阶
段，超配债券等固定收益类资产，力争通过资产配置获得部分超额收益；主
要投资策略包括：资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、金融衍生
品投资策略、资产支持证券的投资策略。金融衍生品投资策略包括权证投资
策略、股指期货投资策略。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率×40%+沪深 300 指数收益率×20%+恒生国
企指数收益率×40%。

本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金，
低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。

风险收益特征 本基金除了投资于 A 股市场优质企业外，还可在法律法规规定的范围内投资
香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场
波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境
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