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发表于 2024-04-22 09:10:36 股吧网页版
汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-22

汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 2024 年第 1
季度报告

2024 年 03 月 31 日

基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

送出日期:2024 年 04 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

金 汇添富鑫瑞债券




主 004089




运 契约型开放式





金 2016 年 12 月 26 日













金 314,196,674.04




(份)

资 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。目


本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况投 和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资产配置及组合久期,并依据内部信用资 评级系统,深入挖掘价值被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类策 属资产配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力争实现组合略 的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构配置策略、个券选择策略、可
转换债券和可交换公司债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证
券投资策略、国债期货投资策略。


比 中债综合指数收益率





收 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,益 其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。特



管 汇添富基金管理股份有限公司



金 上海浦东发展银行股份有限公司










金 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C












金 004089 004090















基 310,526,111.10 3,670,562.94






(份)

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2024 年 01 月 01 日 - 2024 年 03 月 31 日)

汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C

1.本期已实现收益 4,179,060.50 69,691.94

2.本期利润 4,510,615.69 73,043.61

3.加权平均基金份额本期利 0.0151 0.0142


4.期末基金资产净值 ……
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