汇添富鑫瑞债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
汇添富鑫瑞债券 2021 年第 2 季度报告
汇添富鑫瑞债券型证券投资基金 2021 年第 2
季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
送出日期:2021 年 07 月 21 日
汇添富鑫瑞债券 2021 年第 2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定 盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
2.1 基金基本情况
基金简称 汇添富鑫瑞债券
基金主代码 004089
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 494,503,297.78
(份)
投资目标 在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较
基准的较高收益。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析
宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,自上而下决定类属资
产配置及组合久期,并依据内部信用评级系统,深入挖掘价值
被低估的标的券种。本基金采取的投资策略主要包括类属资产
投资策略 配置策略、利率策略、信用策略等。在谨慎投资的基础上,力
争实现组合的稳健增值。本基金的投资策略还包括:期限结构
配置策略、个券选择策略、可转换债券和可交换公司债券投资
策略、中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、
国债期货投资策略。
汇添富鑫瑞债券 2021 年第 2 季度报告
业绩比较基准 中债综合指数收益率
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较
风险收益特征 低预期收益的品种,其预期风险及预期收益水平高于货币市场
基金,低于混合型基金及股票型基金。
基金管理人 汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 汇添富鑫瑞债券 A 汇添富鑫瑞债券 C
称
下属分级基金的交易代 004089 004090
码
报告期末下属分级基金 494,502,206.16 1,091.62
的份额总额(份)
§3 主要财务指标和基金……
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