公告日期:2018-06-12
银华添润定期开放债券型证券投资基金 托管协议
银华添润定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
修订记录
日 期 修改内容
2018 年 3 月 28 日 根据《 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》
修改部分内容
2018 年 6 月 11 日 降低管理费率修改部分内容
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一八年六月
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银华添润定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................13
五、基金财产的保管.................................................14
六、指令的发送、确认及执行.........................................18
七、交易及清算交收安排.............................................22
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................29
九、基金收益分配...................................................34
十、基金信息披露...................................................36
十一、基金费用.....................................................38
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................40
十三、基金有关文件档案的保存.......................................41
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................42
十五、禁止行为.....................................................45
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................47
十七、违约责任.....................................................50
十八、争议解决方式............................................
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