公告日期:2017-07-21
银华添润定期开放债券型证券投资基金
2017 年第 2 季度报告
2017 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 7 月 21 日
银华添润债券 2017 年第 2 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 银华添润债券
交易代码 004087
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 7 日
报告期末基金份额总额 3,000,181,159.15 份
投资目标 本基金通过把握债券市场的收益率变化,在控制风
险的前提下力争为投资人获取稳健回报。
投资策略
本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场
利率走势、信用利差状况和债券市场供求关系等因
素的基础上,动态调整组合久期和债券的结构,并
通过自下而上精选债券,获取优化收益。本基金投
资组合比例为:债券投资占基金资产的比例不低于
80%,但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放
期结束后一个月的期间内,基金投资不受上述比例
限制;在开放期内,现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。在封闭期内,
本基金不受上述 5%的限制。
业绩比较基准 人民银行 1 年期银行定期存款基准利率(税后)
*110%。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低
风险品种,其预期风险、预期收益高于货币市场基
金,低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
银华添润债券 2017 年第 2 季度报告
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基金托管人 兴业银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2017 年 4 月 1 日 - 2017 年 6 月 30 日
)
1.本期已实现收益 25,261,863.57
2.本期利润 ......
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