公告日期：2024-02-24

银华基金管理股份有限公司
关于旗下银华添润定期开放债券型证券
投资基金增设D类基金份额并修改

基金合同及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有限公司（以下简
称“本基金管理人”或“本公司”）经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，决定自2024年2月27日
起对旗下银华添润定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增设D类基金份额，据此及相关法律
法规的更新对本基金的基金合同、《银华添润定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“托管协
议”）做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。现将具体事宜
公告如下：

一、新增D类基金份额的概况

（一）增设基金份额类别

自2024年2月27日（含2024年2月27日）起，本基金在现有基金份额的基础上增设D类基金份额，D类
基金份额基金代码为020890。投资人在2024年2月27日前（含2024年2月27日）已经持有的本基金原有
基金份额，将全部转为A类基金份额（A类基金份额基金代码：004087），本基金A类基金份额的申购赎回业
务规则以及费率结构均保持不变。

新增设的D类基金份额在投资人申购基金份额时收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费。投资人申购本基金时可以自行选择本基金A类或D类基金
份额对应的基金代码进行申购。由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额
净值。

（二）基金份额的登记

本基金A类基金份额及D类基金份额均由银华基金管理股份有限公司担任登记机构。

（三）本基金D类基金份额的管理费率与托管费率

本基金D类基金份额和现有的A类基金份额适用相同的管理费率、托管费率；本基金D类基金份额不
收取销售服务费。

（四）D类基金份额的申购与赎回

1、本基金D类基金份额的申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心、网上直销交易系统进行。本基
金管理人可根据情况变更或者增减销售机构，并在本基金管理人网站公示。基金投资人应当在销售机构
办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理本基金D类基金份额的申购与赎回。

2、本基金D类基金份额的申购费率如下表所示：

申购金额（M,含申购费） 申购费率

M＜50万元 0.90%

D类基金份额申购费率 50万元≤M＜100万元 0.70%

100万元≤M＜200万元 0.60%

200万元≤M＜500万元 0.40%

M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

3、本基金对持续持有D类基金份额少于7天的投资者收取的赎回费率为1.50%，并将上述赎回费全额
计入基金财产；对持续持有D类基金份额不少于7天的投资者不收取赎回费。D类基金份额的赎回费率具
体如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

D类基金份额赎回费率 Y＜7天 1.50%

Y≥7天 ……
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