公告日期：2023-08-30

银华添润定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年8月30日

1. 公告基本信息

基金名称 银华添润定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华添润定期开放债券

基金主代码 004087

基金合同生效日 2018年12月14日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华添润定期开放债券型证券投资

基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2023年8月22日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0293

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 56,226,437.81

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度第二次分红

注：《银华添润定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华添润定期开放债券型证
券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配的利润的比例做出规定。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年8月31日

除息日 2023年8月31日

现金红利发放日 2023年9月1日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其现金红利以2023年8月31日的基金份额净值

(NAV)转换为相应基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费；

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当
基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登
记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记
机构相关业务规则执行。

3.其他需要提示的事项

3.1 红利发放办法

1）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2023年9月1日自基金托管账户划出。

2）选择红利再投……
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