公告日期:2016-12-26
工银瑞信中债-国债( 7-10 年)总指数证券投资基金 基金合同
I
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信中债-国债( 7-10 年)总指数
证券投资基金
基金合同
基金管理人: 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司
二〇一六年十二月
工银瑞信中债-国债( 7-10 年)总指数证券投资基金 基金合同
II
目 录
第一部分 前言............................................................... 1
第二部分 释义............................................................... 3
第三部分 基金的基本情况..................................................... 7
第四部分 基金份额的发售.................................................... 10
第五部分 基金备案.......................................................... 12
第六部分 基金份额的申购与赎回.............................................. 13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.......................................... 21
第八部分 基金份额持有人大会................................................ 28
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序............................ 36
第十部分 基金的托管........................................................ 39
第十一部分 基金份额的登记.................................................. 40
第十二部分 基金的投资...................................................... 42
第十三部分 基金的财产...................................................... 48
第十四部分 基金资产估值.................................................... 49
第十五部分 基金费用与税收.................................................. 55
第十六部分 基金的收益与分配................................................ 58
第十七部分 基金的会......
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