公告日期:2020-01-18
国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
第 1 页共 18 页
国联安鑫乾混合型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人: 国联安基金管理有限公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇二〇年一月十八日
国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
2
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国联安鑫乾混合
基金主代码 004081
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 184,475,480.51 份
投资目标 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内
实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金是混合型基金,根据宏观经济发展趋势、政策面因
素、金融市场的利率变动和市场情绪,综合运用定性和定
量的方法,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及
相对投资价值进行评估,确定基金资产在股票、债券及现
金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的
前提下,形成大类资产的配置方案。
国联安鑫乾混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告
3
2、股票投资策略
在股票投资上本基金主要根据上市公司获利能力、资本成
本、增长能力以及股价的估值水平来进行个股选择。同时,
适度把握宏观经济情况进行资产配置。具体来说,本基金
通过以下步骤进行股票选择:
首先,通过 ROIC(Return On Invested Capital)指标来衡量公
司的获利能力,通过 WACC(Weighted Average Cost of
Capital)指标来衡量公司的资本成本;其次,将公司的获利
能力和资本成本指标相结合,选择出创造价值的公司;最
后,根据公司的成长能力和估值指标,选择股票,构建股
票组合。
3、普通债券投资策略......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。