公告日期:2019-07-16
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加海通证券股份有限
公司为代销机构并参加相关费率优惠活动的公告
根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签署的国联安基金管理有限公司开放式证券投资基金销售服务代理协议,自2019年7月16日起,增加海通证券为本公司旗下部分基金的销售机构,并参与海通证券开展的相关费率优惠活动。现就有关事项公告如下:
一、业务范围
投资者可在海通证券的营业网点办理下述基金的申购、赎回、转换等相关业务:
国联安鑫乾混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫乾混合;基金代码:A类
004081、C类004082)
国联安鑫隆混合型证券投资基金(基金简称:国联安鑫隆混合;基金代码:A类
004083、C类004084)
二、转换业务规则
基金转换是指开放式基金份额持有人将其持有某只基金的部分或全部份额转换为同一基金管理人管理的另一只开放式基金份额。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记机构处注册登记的、同一收费模式的开放式基金。
1、基金转换费及转换份额的计算:
进行基金转换的总费用包括转换手续费、转出基金的赎回费和转入基金与转出基金的申购补差费三部分。
(1)转换手续费率为零。如基金转换手续费率调整将另行公告。
(2)转入基金与转出基金的申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取,具体计算公式如下:
转入基金与转出基金的申购补差费率=max[(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率),0],即转入基金申购费率减去转出基金申购费率,如为负数则取零。
前端份额之间转换的申购补差费率按转出金额对应转入基金的申购费率和转出基金的申购费率作为依据来计算。后端份额之间转换的申购补差费率为零,因此申购补差费为零。
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