公告日期：2023-12-20

国联安鑫乾混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年12月20日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鑫乾混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫乾混合

基金主代码 004081

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《国联安鑫乾混合型证券投资基金基金合同》（以下简称

公告依据 “《基金合同》”）、《国联安鑫乾混合型证券投资基金招

募说明书（更新）》等相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年12月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

下属分级基金的基金简称 国联安鑫乾混合A 国联安鑫乾混合C

下属分级基金的交易代码 004081 004082

基准日下属分级基金份额净值 1.4813 1.7795

截止基准日下属分级基金的 （单位：元）

相关指标 基准日下属分级基金可供分配

利润（单位：元） 79,837,364.62 39,991,757.51

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.73 0.87

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月21日

除息日 2023年12月21日

现金红利发放日 2023年12月22日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年12月21

日的基金份额净值计算确定，红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开

始计算。 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于2023年

红利再投资相关事项的说明 12月22日直接计入其基金账户，自2023年12月25日起投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转

入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管

转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征

收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利再投资

所得的基金份额免收申购费用。

注：（1）现金红利款将于2023年12月22日自基金托管账户划出。

（2）冻结基金份额的红利发放按照《国联安基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，……
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