公告日期：2023-09-20

国联安鑫乾混合型证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鑫乾混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫乾混合

基金主代码 004081

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《国联安鑫乾混合型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合

公告依据 同》” ）、《国联安鑫乾混合型证券投资基金招募说明书（更新）》等相

关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年9月15日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第2次分红

下属分级基金的基金简称 国联安鑫乾混合 A 国联安鑫乾混合C

下属分级基金的交易代码 004081 004082

基准日下属分级基金份额净值 （单 1.5531 1.8670

截止基准日下属分级基金的相关 位：元）

指标 基准日下属分级基金可供分配利润

（单位：元） 132,595,459.30 15,057,878.96

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.77 0.92

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月21日

除息日 2023年9月21日

现金红利发放日 2023年9月22日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月21日的基金份额净值

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