公告日期：2023-07-25

国联安鑫乾混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年7月25日

1 公告基本信息

基金名称 国联安鑫乾混合型证券投资基金

基金简称 国联安鑫乾混合

基金主代码 004081

基金合同生效日 2017年3月2日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

《国联安鑫乾混合型证券投资基金基金合同》

公告依据 （以下简称 “《基金合同》” ）、《国联安鑫乾混

合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书（更 新 ）》等相

关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2023年7月20日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

下属分级基金的基金简称 国联安鑫乾混合 A 国联安鑫乾混合C

下属分级基金的交易代码 004081 004082

截止基准日下属 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.6297 1.9589

分级基金的相关

指标 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 165,591,116.87 21,625,991.49

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.80 0.96

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月26日

除息日 2023年7月26日

现金红利发放日 2023年7月27日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年7月26日的基金份额净值

计算确定， 红利再投资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。 选择红利再投资方式的投

红利再投资相关事项 资者其红利再投资的基金份额将于2023年7月27日直接计入其基金账户， 自2023年7月28日起

的说明 投资者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其

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