万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-06-23
万家鑫丰纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年6月25日
1、公告基本信息
基金名称 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫丰
基金主代码 004079
基金合同生效日 2017年1月18日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
公告依据 集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家
鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同》、《万家鑫
丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2018年6月15日
万家鑫丰纯债C
万家鑫丰纯债A(004079)
(004080)
截止收
益分配基准日基金份额
基准日净值(单位:元 1.0599 1.0573
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