公告日期:2017-02-24
关于万家鑫丰纯债债券型证券投资基金开放申购、赎回、基金转换的公告
1.公告基本信息
基金名称 万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
基金简称 万家鑫丰
基金主代码004079
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日2017年1月18日
基金管理人名称万家基金管理有限公司
基金托管人名称交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》等法律法规、《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同》和《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》
申购起始日2017年2月24日
赎回起始日2017年2月24日
转换转入起始日2017年2月24日
转换转出起始日2017年2月24日
2.日常申购、赎回、基金转换业务的办理时间
本基金管理人将于2017年2月24日起开始办理本基金的申购、赎回、基金转换业
务。
投资者在开放日办理基金份额的申购、赎回及转换业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日对投资者的业务办理时间是9:30-15:00,具体以销售机构的公告和安排为准。
投资者在基金合同约定之外的日期或时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下一办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。
基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者申购时,通过本基金的电子直销系统(网站、微交易)或非直销销售机构申购时,原则上,每笔申购本基金的最低金额为10元;投资者通过本公司直销中心首次申购时,每笔申购本基金的最低金额为100元。实际操作中,各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。投资者可多次申购,对单个投资者累计持有基金份额不设上限限制。
在不违反相关法律法规规定和基金合同规定的前提下,基金管理人可根据市场情况,调整上述对申购金额的数量限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
本基金的申购费用由申购基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用。
本......
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