公告日期：2023-10-24

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫丰纯债

基金主代码 004079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 958,475,141.00 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基
准的投资收益。

投资策略 1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置
策略；4、属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资
产支持证券的投资策略；7、中小企业私募债券投资策

略；8、证券公司短期公司债券投资策略；9、其他。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率×90%+银行活期存款
利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票
基金、混合基金，高于货币市场基金，属于中低风险/
收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E

下属分级基金的交易代码 004079 004080 014494

报告期末下属分级基金的份额总额 958,147,245.04 份 236,412.93 份 91,483.03 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）

万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E

1.本期已实现收益 3,249,229.63 157.12 840.23

2.本期利润 3,69……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。