公告日期：2022-01-21

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2022年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫丰纯债

基金主代码 004079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 92,060.44 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收
益。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限结构配置策略；4、
投资策略 属类配置策略；5、债券品种选择策略；6、资产支持证券的投资策
略；7、中小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期公司债券投
资策略；9、其他。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活期存款利率（税后）
*10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合
基金，高于货币市场基金，属于中低风险/收益的产品。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E

称

下属分级基金的交易代 004079 004080 014494

码

报告期末下属分级基金 9,744.77 份 77,871.80 份 4,443.87 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 10 月 1 日 － 2021 年 12 月 31 日 ）

万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C 万家鑫丰纯债 E

1．本期已实现收益 256.00 -397.02 1.00

2．本期利润 -155.59 -121.96 1.74

3．加权平均基金份额本 -0.0011 -0.0016 0.0013
期利润

4．期末基金资产净值 10,161.42 81,053.65 4,631.74

5．期末基金份额净值 1.0428 1.0409 1.0423
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。