公告日期：2021-10-26

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 07 月 01 日起至 2021 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家鑫丰纯债

基金主代码 004079

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 18 日

报告期末基金份额总额 286,181.58 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩
比较基准的投资收益。

1、资产配置策略；2、利率预期策略；3、期限
结构配置策略；4、属类配置策略；5、债券品种
投资策略 选择策略；6、资产支持证券的投资策略；7、中
小企业私募债券投资策略；8、证券公司短期公
司债券投资策略；9、其他。

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数收益率*90%+银行活
期存款利率（税后）*10%

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于股票型和混合型基金，高于货币市场基
金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C

下属分级基金的交易代码 004079 004080

报告期末下属分级基金的份额总额 220,775.32 份 65,406.26 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 7 月 1 日 － 2021 年 9 月 30 日 ）

万家鑫丰纯债 A 万家鑫丰纯债 C

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