公告日期：2020-01-21

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金

2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二〇年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2基金产品概况

基金简称 交银医药创新股票

基金主代码 004075

交易代码 004075

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 351,131,229.88 份

本基金将深度挖掘医药创新过程中产业的各类投资机
投资目标 会，精选医药创新主题的优质上市公司，在控制风险
并保持基金资产良好的流动性的前提下，谋求基金资
产的长期、稳定增值。

本基金充分发挥基金管理人研究优势，将严谨、规范
化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，在经济
投资策略 转型大背景下，深入研究医药创新行业的发展趋势，
积极挖掘不同子行业和子行业景气度新变化下的个股
投资机会，通过团队对个股深入的基本面研究和细致
的实地调研，精选个股，以谋求超额收益。

业绩比较基准 85%×中证医药卫生指数收益率+15%×中证综合债券指
数收益率

本基金是一只股票型基金，其预期风险与预期收益高

风险收益特征 于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于承

担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2019 年 10 月 1 日-2019 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 27,732,058.97

2.本期利润 31,842,320.39

3.加权平均基金份额本期利润 0.1053

4.期末基金资产净值 618……
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