交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金清算报告 查看PDF原文
公告日期:2018-04-11
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型
证券投资基金清算报告
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
清算报告出具日:2017
年11月30日
清算报告公告日:2018
年4月11日
一、重要提示
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由交银施罗德基金管理有限公司担任基金管理人,由招商银行股份有限公司担任基金托管人,本基金根据2016年11月30日中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》(证监许可[2016]2927号文)进行募集,基金合同于2017年3月2日生效。
根据《交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”或“基金合同”)“第五部分基金备案”中,“《基金合同》生效后,在任一开放期最后一日日终(登记机构完成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),发生下列情形之一的,本基金将自动终止基金合同并进行基金财产清算,无需召开基金份额持有人大会:1、基金份额持有人数量不满200 人;2、当日基金资产净值加上当日净申购金额或者减去当日净赎回金额后低于5000 万元。”的条款以及《基金合同》“第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的有关规定,本基金第一个开放期的最后一个开放日(即2017年9月29日)日终, 基金资产净值加上当日有效申购申请金额及基金转换中转入申请金额扣除有效赎回申请金额及基金转换中转出申请金额后的余额为40,284,455.32元,基金份额持有人人数240人,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。为维护基金份额持有人的利益,根据《基金合同》有关规定,无须召开持有人大会,本基金将终止并进入清算程序。基金管理人已于2017年9月22日、2017年10月10日就本基金基金合同终止及进行基金财产清算的事宜进行了公告和提示性公告,详见《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告》、《交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同触发终止情形及进入基金财产清算程序的公告》。
本基金自2017年10月9日起进入清算期,由基金管理人交银施罗德基金管理有限公司、
基金托管人招商银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,通力律师事务所对清算报告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金基本情况
基金名称: 交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称: 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金交易代码: 004074
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2017年3月2日
基金管理人名称: 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称: 招商银行股份有限公司
2、基金产品说明
投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期稳健的投资回报
投资策略 本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判断宏观经济周期和金
融市场运行趋势的基础上,自上而下灵活调整基金大类资产配置比例和股
票行业配置比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深入的股票
和债券研究分析基础上,自下而上精选股票和债券;在保持总体风险水平
相对稳定的基础上,力争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金,低于股票型基金,属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基
金品种。
三、财务会计报告
资产负债表(经审计)
会计主体:交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
最后运……
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