交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金2017年第4季度报告
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公告日期:2018-01-22
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金 2017年第4季度报告2017年12月31日
基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十二日
第1页共12页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月19日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金主代码 004074
交易代码 004074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年3月2日
报告期末基金份额总额 38,902,387.23份
投资目标 本基金在控制风险的前提下,力争为投资者提供长期
稳健的投资回报。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上,自上
而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置
投资策略 比例,确定债券组合久期和债券类别配置;在严谨深
入的股票和债券研究分析基础上,自下而上精选股票
和债券;在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力
争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合全价指数收
益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债
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券型基金和货币市场基金,低于股票型基金,属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
注:本基金自2017年10月9日起进入清算程序。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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