公告日期：2017-10-25

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交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一七年十月二十五日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2017 年 10 月 24 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 交银瑞安定期开放灵活配置混合
基金主代码 004074
交易代码 004074
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额 38,902,387.23 份
投资目标 本基金在控制风险的前提下，力争为投资者提供长期
稳健的投资回报。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，在分析和判
断宏观经济周期和金融市场运行趋势的基础上，自上
而下灵活调整基金大类资产配置比例和股票行业配置
比例，确定债券组合久期和债券类别配置；在严谨深
入的股票和债券研究分析基础上，自下而上精选股票
和债券；在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力
争获取投资组合的较高回报。
业绩比较基准 50%×沪深 300 指数收益率+50%×中债综合全价指数收
益率
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债
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券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于承
担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2017 年 7 月 1 日-2017 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 20,229,342.16
2.本期利润 8,165,805.71
3.加权平均基金份额本期利润 0.0151
4.期末基金资产净值 40,286,741.46
5.期末基金份额净值 1.0356
注： 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 2.03% 0.17% 2.24% 0.29% -0.21% -
0.12%
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
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（ 2017 年 3 月 2 日至 2017 年 9 月 30 日）
注：本基金基金合同生效日为2017年3月2日，基金合同生效日至报告期期末，本基金
运作时间未满一年。本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，
本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
任本基金的基金经理期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限 说明
李娜
交银
周期
回报
灵活
配置
混合、
交银
新回
报灵
活配
置混
合、
2017-03-02 - 7 年
李娜女士，美国宾夕法
尼亚大学应用数学与计
算科学硕士。历任国泰
基金管理有限公司研究
员。 2012 年加入交银
施罗德基金管理有限公
司，历任债券分析师、
基金经理助理。
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交银……
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