公告日期:2019-10-31
金元顺安金通宝货币市场基金托管协议
目录
一、 基金托管协议当事人...... 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则...... 3
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 10
五、 基金财产保管...... 11
六、 指令的发送、确认和执行...... 14
七、 交易及清算交收安排...... 18
八、 基金资产净值计算和会计核算...... 23
九、 基金收益分配...... 28
十、 信息披露...... 30
十一、 基金费用...... 32
十二、 基金份额持有人名册的保管...... 35
十三、 基金有关文件和档案的保存...... 36
十四、 基金管理人和基金托管人的更换...... 37
十五、 禁止行为...... 40
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 42
十七、 违约责任...... 44
十八、 争议解决方式...... 45
十九、 基金托管协议的效力...... 46
二十、 其他事项...... 47
4-1-1
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:金元顺安基金管理有限公司
住所:中国(上海)自由贸易试验区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 3608
室
法定代表人:任开宇
成立时间:2006 年 11 月 13 日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2006]222 号
注册资本:340,000,000 元人民币
组织形式:有限责任公司
经营范围:募集基金、管理基金和经中国证监会批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
存续期间:持续经营
电话:021-68881801
传真:021-68881875
联系人:修美华
(二)基金托管人
名称:中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
邮政编码:100031
法定代表人:洪崎
......
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