公告日期：2024-07-31

金元顺安金通宝货币市场基金

更新招募说明书

（2024 年 07 月 31 日更新）

基金管理人：金元顺安基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

金元顺安金通宝货币市场基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2016 年 11 月 24 日证监许可
[2016]2835 号文注册募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守，诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金投资于货币市场工具，每万份基金已实现收益会因为货币市场波动等因素产生波动。投资人购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资策略所特有的风险等等。

投资有风险，投资者在投资本基金前，请认真阅读本基金的招募说明书、基金产品资料概要和基金合同等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，自助判断基金的投资价值，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中出现的各类风险。

本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 09 月 01 日起
执行。

本次招募说明书更新主要对本基金基金经理进行修订。本次招募说明书相关信息更新截止日为
2023 年 09 月 30 日，有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 9 月 30 日。

本招募说明书所载财务数据未经审计。

目录

重要提示...... 1
一、绪言...... 3
二、释义...... 4
三、基金管理人...... 8
四、基金托管人...... 17
五、相关服务机构...... 22
六、基金的募集...... 42
七、基金合同的生效...... 43
八、基金份额的申购与赎回 ...... 44
九、基金的投资...... 53
十、基金的业绩...... 64
十一、基金的财产...... 68
十二、基金资产估值...... 69
十三、基金费用与税收 ...... 73
十四、基金的收益分配 ...... 75
十五、基金的会计与审计 ...... 77
十六、基金的信息披露 ...... 78
十七、风险揭示...... 84
十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ...... 87
十九、基金合同内容摘要 ...... 89
二十、基金托管协议内容摘要 ...... 110
二十一、对基金份额持有人的服务 ...... 124
二十二、其它应披露事项 ...... 126
二十一、招募说明书的存放和查阅方式...... 130
二十二、备查文件...... 131

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》（以下简称“基金合同”）及其它有关的规定编写。

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