公告日期：2024-07-31

金元顺安金通宝货币市场基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024-07-30
送出日期：2024-07-31

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 金元顺安金通宝货币 A 类 基金代码 004072

基金管理人 金元顺安基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有
限公司

基金合同生效日 2017-01-20

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2024-07-17

基金经理 章文凝 经理的日期

证券从业日期 2015-08-05

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩
比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩
余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人
在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的
前提下，进行积极的投资组合管理，追求基金的长期、稳定增值。

业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）

风险收益特征 本基金系货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，
其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

注：具体投资策略详见《金元顺安金通宝货币市场基金招募说明书》第八部分“基金的投资”。

（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表

（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

注：1、基金的过往业绩不代表未来表现；2、合同生效当年期间的相关数据和指标按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。

三、投资本基金涉及的费用

（一）基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

注：本基金 A 类份额不收取申购费、赎回费。

（二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方

管理费 0.15% 基金管理人和销售机构

托管费 0.05% 基金托管人

销售服务费 0.25% 销售机构

审计费用 ……
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