公告日期:2017-03-09
南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同生效公告
1 公告基本信息
基金名称 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联
接基金
基金简称 南方全指证券联接
基金主代码 004069
基金运作方式 契约开放式
基金合同生效日 2017年3月8日
基金管理人名称 南方基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
公告依据 《南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
联接基金基金合同》、《南方中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金联接基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 南方全指证券联接A 南方全指证券联接
C
下属分级基金的交易代码 004069 004070
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 证监许可[2016]1717号
基金募集期间自2017年1月26日
至2017年3月3日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017年3月7日
募集有效认购总户数(单位:户) 1093
份额级别 南方全指证券联接A 南方全指证券联接C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 32,677,319.16
289,777,226.44 322,454,545.60
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 10,491.62
64,257.23 74,748.85
募集份额(单位:份) 有效认购份额 32,677,319.16
289,777,226.44 322,454,545.60
利息结转的份额 10,491.62 64,257.23 74,748.85
合计 32,687,810.78 289,841,483.67 322,529,294.45
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额
(单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例
其他需要说明的事项
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额
(单位: 份) 10994.79 47,019.74
58,014.53
占基金总份额比例 0.0336% 0.0162% 0.0180%
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额
总......
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