公告日期：2016-12-23

　　中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2016 年 12 月 23 日
1．公告基本信息
基金名称 中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中融鑫回报混合
基金主代码 004067
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日
基金管理人名称 中融基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》等法律
法规以及《中融鑫回报灵活配置混合型证券
投资基金基金合同》、《中融鑫回报灵活配
置混合型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 中融鑫回报混合 A 中融鑫回报混合 C
下属分级基金的交易代码 004067 004068
注：
（1） 中融鑫回报灵活配置混合型证券投资基金以下简称 “本
基金” 。
（2）中融基金管理有限公司以下简称“本公司”。
2．基金募集情况
基金募集申请获中国证
监会核准的文号
证监许可〔2016〕2939 号文
基金募集期间
自 2016 年 12 月 19 日至 2016 年 12 月
20 日止
验资机构名称 上会会计师事务所
募集资金划入基金托管
专户的日期
2016 年 12 月 22 日
募集有效认购总户数
（单位：户）
210
份额级别
中融鑫回
报混合 A
中融鑫回报
混合 C
合计
募集期间净认购金额
（单位：元）
11,232.69 200,012,800.76 200,024,033.45
认购资金在募集期间产
生的利息（单位：元）
0 7,140.02 7,140.02
募集份额
（单位：份）
有效认购
份额
11,232.69 200,012,800.76 200,024,033.45
利息结转
的份额
0 7,140.02 7,140.02
合计 11,232.69 200,019,940.78 200,031,173.47
其中：募集
期间基金管
理人运用固
有资金认购
本基金情况
认购的基
金份额（单
位：份）
0 0 0
占基金总
份额比例
0 0 0
其他需要
说明的事
项
- - -
其中：募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
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