公告日期：2020-06-11

　　 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金 2020 年第一次收

益分配公告

1 公告基本信息

　　基金 名称 嘉实稳熙 纯债 债券 型证券投 资基 金

基金 简称 嘉实稳熙 纯债 债券

基金 主代 码 004066

基金 合同 生效 日 2017 年 3 月 16 日

基金 管理 人名 称 嘉实基金 管理 有限公司

基金 托管 人名 称 中国 建设 银行 股份 有限公司

公告依据

《公开 募集证券 投资 基金 信息 披露 管理 办法 》、《嘉

实稳 熙 纯 债 债 券 型 证券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、《嘉

实稳 熙纯 债债 券型证券 投资 基金 招募 说 明书 》等。

收益 分配 基准日 2020 年 6 月 1 日

截止 收益 分

配 基准日的

相关 指标

基准日基 金份 额净 值

（单位 ：元） 1.0669

基准 日 基 金 可 供 分 配 利 润 （单

位：元 ） 164,630,520.22

截 止 基准 日 按 照 基 金 合 同 约 定

的 分 红 比 例 计 算 的 应 分 配 金 额

（单 位：元 ）

0.01334

本次 分......
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