公告日期:2017-01-13
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嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
二零一七年一月
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目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................................. 3
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ....................................... 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......................... 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .................................... 9
五、基金财产的保管 .................................................................... 9
六、指令的发送、确认及执行 .................................................... 12
七、交易及清算交收安排 ........................................................... 15
八、基金资产净值计算和会计核算 ............................................ 19
九、基金收益分配 ...................................................................... 23
十、基金信息披露 ...................................................................... 24
十一、基金费用 ......................................................................... 25
十二、基金份额持有人名册的保管 ............................................ 27
十三、基金有关文件档案的保存 ................................................ 27
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ..................................... 28
十五、禁止行为 ......................................................................... 30
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 ....................... 31
十七、违约责任 ................................................................
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