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发表于 2024-02-26 07:46:30 股吧网页版
嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告 查看PDF原文

公告日期:2024-02-26

嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金

2024年第一次收益分配公告

公告送出日期:2024年2月26日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳熙纯债债券

基金主代码 004066

基金合同生效日 2017年3月16日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实

公告依据 稳熙纯债债券型证券投资基金基金合同》、《嘉实稳

熙纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2024年2月21日

基准日基金份额净值 1.0172

(单位:元)

截止收益分 基准日基金可供分配利润(单位: 33,786,568.32

配基准日的 元)

相关指标 截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额 (单 6,757,313.66

位:元)

本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.1700

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第一次分红

注:(1)根据《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金基金合同》,在符合有
关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配
次数最多为12次, 每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算:嘉实稳熙纯债债券的应分配金额为每份基金份额应分配金额
0.00342元,即每10份基金份额应分配金额0.0342元;(3)本次实际分红方案
为:嘉实稳熙纯债债券每10份基金份额发放红利0.1700元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年2月28日

除息日 2024年2月28日

现金红利发放日 2024年2月29日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人

投资者选择红利再投资方式的, 现金红利转换为基金份额的基金

红利再投资相关事项的说明 份额净值基准日为2024年2月28日, 基金份额登记过户日为2024

年2月29日, 红利再投资的基金份额可赎回起始日为2024年3月1

日。

税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得

税。

本次分红免收分红手续费;

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者, 其现金红利所转换的基金份

额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

(1) 本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司
复核。

(2)因本次……
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