公告日期：2021-03-23

　　嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期： 2021 年 3 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金

基金简称 嘉实稳熙纯债债券

基金主代码 004066

基金合同生效日 2017 年 3 月 16 日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》、《嘉实稳熙纯债债券型证券投资基金

基金合同》、《嘉实稳熙纯债债券型证券投

资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2021 年 3 月 11 日

截止收益

分配基准

日的相关

指标 基准日基金份额净值

（单位：元） 1.0419

基准日基金可供分配利润

（单位：元） 103,299,641.77

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：元） 0.00838

本次分红方案（单位：元/10 份基金份

额） 0.2030

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