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公告日期:2017-06-24
关于中融量化多因子混合型发起式证券投资基金
新增 C 类基金份额并修改基金合同、 托管协议的公告
为满足广大投资者的理财需求,提供更灵活的理财服务,
根据《中融量化多因子混合型发起式证券投资基金基金合同》
(以下简称“《基金合同》”)和《中融量化多因子混合型发起
式证券投资基金招募说明书》的相关约定,经与基金托管人
中国银河证券股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商
一致,中融基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)
决定自2017年6月26日起增加中融量化多因子混合型发起式
证券投资基金(以下简称“本基金”)的C类基金份额,并对
《基金合同》、《 托管协议》 及相关法律文件做相应修改。现
将具体事宜公告如下:
一、增加 C 类基金份额的基本情况
自2017年6月26日, 本基金增加C类基金份额 (基金代码:
004785),各类基金份额分别设置对应的基金代码。 在本基金
的基金份额分类实施后,本基金的原有基金份额全部自动划
归为本基金A类基金份额(基金代码: 004065),即目前已持
有本基金基金份额的投资人,其基金账户中保留的本基金基
金份额余额视为A类基金份额。投资人申购时可以自主选择
A类基金份额或C类基金份额对应的基金代码进行申购。投资
人可办理本基金的定期定额投资及转换业务。 各销售机构的
定投金额起点以销售机构规定为准, 本基金不同基金份额类
别之间不得互相转换。 由于基金费用的不同,本基金A类基
金份额和C类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本
基金A类基金份额和C类基金份额销售费用费率结构如下所
示:
(一)A类基金份额(现有份额类别),基金代码: 004065
1、申购费
本基金A类基金份额的申购费率如下表所示:
单笔申购金额( M) 申购费率
M<100万元 1.50%
100万元≤M<300万元 1.00%
300万元≤M<500万元 0.80%
M≥500万元 每笔1000元
2、赎回费
本基金A类基金份额的赎回费率具体如下表所示:
持有时间( Y) 赎回费率
Y<7日 1.50%
7日≤Y<30日 0.75%
30日≤Y<1年 0.50%
1年≤Y<2年 0.25%
Y≥2年 0
(注: Y:持有时间; 1年=365日)
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。 本基金
A类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承
担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于A类基金
份额持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用
全额归入基金财产;对于A类基金份额持有期不少于30日但
少于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基
金财产;对于A类基金份额持有期不少于3个月但少于6个月
的基金份额所收取的......
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