公告日期：2018-02-23

　　交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵
活配置混合型证券投资基金于第二个开放期办理申购、赎回业
务的公告
公告送出日期： 2018 年 2 月 23 日
1.公告基本信息
基金名称
交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资
基金
基金简称 交银瑞利定期开放灵活配置混合
基金主代码 004064
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 2 月 24 日
基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》 、 《 交银施罗德瑞利定期开放灵
活配置混合型证券投资基金招募说明书》 等
申购起始日 2018 年 2 月 28 日
赎回起始日 2018 年 2 月 28 日
注： 1、根据《 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
、 《 交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》 的有
关规定，交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称
“本基金”）的第一个封闭期为自基金合同生效之日起至 6 个月后月度对日的
前一日为止。第一个封闭期结束之后第一个工作日起进入第一个开放期，第二
1
个封闭期为第一个开放期结束之日次日起至 6 个月后月度对日的前一日，以此
类推。若该日历月度中不存在对应日期的，则该月度对日为该特定日期在后续
日历月度中对应月度的最后一日。如该月度对日为非工作日的，则顺延至下一
个工作日。
本基金于第二个封闭期结束之后的下一个工作日起进入开放期，期间可以
办理申购、赎回业务。本基金每个开放期办理申购或赎回业务的时间分别至少
为 5 个工作日最长不超过 20 个工作日。本次开放的具体时间为 2018 年 2 月
28 日至 2018 年 3 月 27 日。 自 2018 年 3 月 28 日起，本基金进入第三个封闭期，
届时本公司不再另行公告。
2、本基金本次开放办理申购、赎回业务期间不设大额申购限制。
2.日常申购、赎回业务的办理时间
自 2018 年 2 月 28 日起，本基金进入第二个开放期， 2018 年 2 月 28 日为
本基金本次开放期的第一个开放日， 基金管理人自该日起开始办理本基金的申
购、赎回业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易
日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的
规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回业务。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、
赎回申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。