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公告日期：2017-07-25
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金分红的公告
1.公告基本信息
基金名称交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金简称交银瑞利定期开放灵活配置混合
基金主代码004064
基金合同生效日2017年2月24日
基金管理人名称交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》、《交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2017年7月14日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：元）1.0444
基准日基金可供分配利润（单位：元）11,454,218.89
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元）-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.19
有关年度分红次数的说明本次分红为对2017年度基金利润实施的第1次分红
2.与分红相关的其他信息
权益登记日2017年7月27日
除息日2017年7月27日
现金红利发放日2017年7月31日
分红对象权益登记日登记在册的本基金的份额持有人
红利再投资相关事项的说明本基金仅采取现金分红一种收益分配方式，不进行红利再投资。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。
注：1、本次分红为基金合同生效以来的第一次分红。
2、本分红方案经本基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核。
3、基金份额持有人的红利款将于2017年7月31日自基金托管账户划出。
3.其他需要提示的事项
1、本基金将于2017年7月27日完成权益登记。
2、本基金目前仅通过直销机构进行销售，本基金直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公告。
3、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
4、本公司有权根据市场情况及本基金净值波动的客观因素，在不违反本基金基金合同的前提下，于权益登记日调整最终的分红方案并届时公告。
5、投资人欲了解有关分红的详细情况，可到销售网点或通过本公司客户服务中心查询（网址：
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
