公告日期：2024-09-20

华夏恒融债券型证券投资基金

2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年9月20日

1 公告基本信息

基金名称 华夏恒融债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒融债券

基金主代码 004063

基金合同生效日 2017年3月23日

基金管理人名称 华夏基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒融债券型证

公告依据 券投资基金基金合同》《华夏恒融债券型证券投资基金招募说明书

（更新）》

收益分配基准日 2024年9月18日

基准日基金份额净值 1.1887

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利 131,665,395.24

截止收益分配基准日的相 润（单位：人民币元）

关指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 26,333,079.05

的应分配金额（单位：人

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.535

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：根据《华夏恒融债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前
提下，基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的
20%。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月24日2024年9月24日

除息日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确

红利再投资相关事项的说明 定日为2024年9月24日，该部分基金份额将于2024年9月25日直接计入其基金

账户，投资者可自2024年9月26日起查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放

税收相关事项的说明 式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优

惠政策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现……
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