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发表于 2023-04-21 09:23:51 股吧网页版
华夏恒融债券型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21

华夏恒融债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏恒融债券

基金主代码 004063

交易代码 004063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 701,955,757.06 份

把握市场发展趋势,在有效控制风险的前提下,力求实现
投资目标

基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小
投资策略

企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投
资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期

主要财务指标

(2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)

1.本期已实现收益 8,656,523.11

2.本期利润 5,228,123.52

3.加权平均基金份额本期利润 0.0068

4.期末基金资产净值 783,594,512.89

5.期末基金份额净值 1.1163

注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加……
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