公告日期：2021-10-26

华夏恒融债券型证券投资基金

(原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金)
2021 年第 3 季度报告

2021 年 9 月 30 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年十月二十六日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金截至第四个开放期届满时，基金资产净值低于 5000 万元，触发基金合同约定的转型条款，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司
协商一致并报中国证监会备案，根据基金管理人 2021 年 8 月 17 日刊登的《华夏基金管理有
限公司关于华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金触发转型条款并确定实施转型的公
告》，自 2021 年 8 月 18 日起，“华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金”正式转型为“华
夏恒融债券型证券投资基金”，转型后的华夏恒融债券型证券投资基金为每日开放申购、赎回、转换业务的普通开放式基金。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

华夏恒融债券型证券投资基金报告期自 2021 年 8 月 18 日起至 2021 年 9 月 30 日止，原
华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金报告期自 2021 年 7 月 1 日起至 2021 年 8 月 17
日止。如无特殊说明，本报告中“本基金”指华夏恒融债券型证券投资基金及原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金。

§2 基金产品概况

2.1 华夏恒融债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒融债券

基金主代码 004063

交易代码 004063

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017年3月23日

报告期末基金份额总额 923,030,324.07份

把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现
投资目标

基金资产的长期稳健增值。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久
期管理策略、收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小
投资策略

企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投
资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于
风险收益特征

股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：自2021年8月18日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金转型为华夏恒融债券型证券投资基金。
2.2 华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 华夏恒融定开债券

基金主代码 004063

交易代码 004063

基金运……
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