公告日期：2021-10-25

华夏恒融债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年10月22日
送出日期：2021年10月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏恒融债券 基金代码 004063

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司

基金合同生效日 2017-03-23

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2021-08-18

刘薇 基金经理的日期

证券从业日期 2013-01-14

基金经理 开始担任本基金

基金经理的日期 2021-10-21

孙蕾

证券从业日期 2015-05-11

其他 自 2021 年 8 月 18 日起，原华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基
金依据基金合同条款约定转型为华夏恒融债券型证券投资基金。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 把握市场发展趋势，在有效控制风险的前提下，力求实现基金资产的
长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的股票（含存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、
企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级
债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、中小企业
私募债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的
投资范围 债券）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券、债券回购、
银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会相关规定)。

本基金的债券投资比例不低于基金资产的80%，本基金股票等权益类
资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，每个交易日日终持有现
金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

主要投资策略包括资产配置策略、债券类属配置策略、久期管理策略、
主要投资策略 收益率曲线策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略、
资产支持证券投资策略、股票投资策略等。

业绩比较基准 中债综合指数。

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

②根据 2017 年施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注：①图示比例为定期报告……
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